NPO法人-特定非営利活動法人- 街づくり文化フォーラム

事業報告

平成22年度事業報告書（自平成22年4月1日‐至平成23年3月31日）

◎平成22年度貸借対照表

平成23年3月31日現在 （単位：円）
科　　目 合　　計 非営利事業会計 収益事業会計
Ⅰ資産の部 　 　 　
　　１流動資産 2,108,038 1,221,592 886,446
　　　現金 117,584 2,075 115,509
　　　普通預金 1,852,954 1,219,517 633,437
　　　売掛金 137,500 　 137,500
　 　 　 　
2固定資産 20,153,573 　 20,153,573
　　　建物 17,119,115 　 17,119,115
　　　建物附属設備 2,653,491 　 2,653,491
　　　工具器具備品 380,967 　 380,967
　 　 　 　
資産合計 22,261,611 1,221,592 21,040,019
　 　 　 　
Ⅱ負債の部 　 　 　
　　１流動負債 70,000 　 70,000
　　　未払法人税等 70,000 　 70,000
　 　 　 　
2固定負債 30,672,100 　 30,672,100
　　　長期借入金 30,672,100 　 30,672,100
　 　 　 　
負債合計 30,742,100 　 30,742,100
　 　 　 　
Ⅲ正味財産の部 　 　 　
　前期繰越正味財産 -8,031,768 838,301 -8,870,069
　当期正味財産増減額 -448,721 383,291 -832,012
　 　 　 　
正味財産合計 -8,480,489 1,221,592 -9,702,081
　 　 　 　
負債及び正味財産合計 22,261,611 1,221,592 21,040,019

◎平成22年度収支計算書

自平成22年4月1日
至平成23年3月31日		 （単位：円）
科　　目 合　　計 非営利事業会計 収益事業会計
Ⅰ収入の部 　 　 　
　　１会費収入 130,000 130,000 　
　　２事業収入 　 　 　
　　　ＡＦＫ 657,208 657,208 　
　　　桜座 4,880,523 　 4,880,523
　　３寄付金収入 1,180,000 1,180,000 　
　　４補助金収入 130,000 130,000 　
　　５広告料収入 2,500,000 2,500,000 　
　　６雑収入 692 416 276
　　７その他収入　　　 　 　 　
　　　繰入金収入 1,500,000 0 1,500,000
　　　未収入金収入 2,990,707 2,990,707 　
　　　減価償却費収入 1,152,144 　 1,152,144
　　　未払法人税収入 70,000 　 70,000
　 　 　 　
　当期収入合計 15,191,274 7,588,331 7,602,943
　 　 　 　
Ⅱ支出の部 　 　 　
　　１事業費 　 　 　
　　　ＡＦＫ 1,241,354 1,241,354 　
　　　芸術の小径 270,480 270,480 　
　　　Ｂ－ｂｏｘ 131,846 131,846 　
　　　桜座 7,212,811 　 7,212,811
　　２管理費 1,070,653 1,070,653 　
　　３その他支出 　 　 　
　　　繰出金支出 1,500,000 1,500,000 　
　　　借入金支出 5,938,000 5,438,000 500,000
　　　未払金支出 2,105,670 2,105,670 　
　　　売掛金支出 137,500 　 137,500
　　　未払法人税支出 70,000 　 70,000
　 　 　 　
　当期支出合計 19,678,314 11,758,003 7,920,311
　 　 　 　
　当期収支差額 -4,487,040 -4,169,672 -317,368
　 　 　 　
　前期繰越収支差額 6,457,578 5,391,264 1,066,314
　 　 　 　
　次期繰越収支差額 1,970,538 1,221,592 748,946

◎平成22年度財産目録

平成23年3月31日現在 （単位：円）
科　　目 合　　計 非営利事業会計 収益事業会計
Ⅰ資産の部 　 　 　
　　１流動資産 　 　 　
　　　現　　　金　手元有高 117,584 2,075 115,509
　　　普通預金　 1,852,954 1,219,517 633,437
山梨中央銀行美術館前支店 1,137,943 1,137,943 　
山梨中央銀行美術館前支店 48,290 48,290 　
山梨中央銀行美術館前支店 33,284 33,284 　
山梨中央銀行青沼支店 633,437 　 633,437
　　　売掛金　　　２件 137,500 　 137,500
　　　流動資産合計 2,108,038 1,221,592 886,446
　　２固定資産 　 　 　
　　　建　　　 　物 17,119,115 　 17,119,115
鉄筋コンクリート劇場 9,388,012 　 9,388,012
鉄筋コンクリート劇場増築 6,843,603 　 6,843,603
鉄筋コンクリート劇場耐火 887,500 　 887,500
　　　建物付属設備 2,653,491 　 2,653,491
　　　　 給排水工事 1,543,850 　 1,543,850
　　　　 電気設備工事　　　　　　　　 1,109,641 　 1,109,641
　　　器 具　備 品 380,967 　 380,967
　　　　 エアコン　　 104,789 　 104,789
　　　　 照明設備 30,184 　 30,184
　　　　 シーリングファン 47,040 　 47,040
　　　　 エアコン　　 198,954 　 198,954
　　　固定資産合計 20,153,573 　 20,153,573
　　　資産合計 22,261,611 1,221,592 21,040,019
　 　 　 　
Ⅱ負債の部 　 　 　
　　１流動負債　　　　　　 　 　 　
　　　未払法人税等 　　２件　　　　　 70,000 　 70,000
　　　流動負債合計 70,000 　 70,000
　　２固定負債 　 　 　
　　　長期借入金　　　１件 30,672,100 　 30,672,100
　　　固定負債合計 30,672,100 　 30,672,100
　　　負債合計 30,742,100 　 30,742,100
　 　 　 　
差引正味財産 -8,480,489 1,221,592 -9,702,081

◎平成22年度正味財産計算書

自平成22年4月1日
至平成23年3月31日		 （単位：円）
科　　目 合　　計 非営利事業会計 収益事業会計
Ⅰ増加の部 　 　 　
　　１資産増加額 137,500 　 137,500
　　　売掛金 137,500 　 137,500
　　２負債減少額 8,113,670 7,543,670 570,000
　　　短期借入金 5,000,000 5,000,000 　
　　　未払金 2,105,670 2,105,670 　
　　　未払法人税等 70,000 　 70,000
　　　長期借入金 938,000 438,000 500,000
　 　 　 　
増加額合計 8,251,170 7,543,670 707,500
　 　 　 　
Ⅱ減少の部 　 　 　
　　１資産減少額　　　　　　 8,629,891 7,160,379 1,469,512
　　　未収入金 2,990,707 2,990,707 　
　　　建物　　　　　　 534,528 　 534,528
　　　建物付属設備 439,158 　 439,158
　　　工具器具備品　　　　　　 178,458 　 178,458
　　　当期収支差額 4,487,040 4,169,672 317,368
　　２負債増加額 70,000 　 70,000
　　　未払法人税等 70,000 　 70,000
　 　 　 　
減少額合計 8,699,891 7,160,379 1,539,512
　 　 　 　
当期正味財産増減額 -448,721 383,291 -832,012
　 　 　 　
繰越正味財産額 -8,031,768 838,301 -8,870,069
　 　 　 　
期末正味財産合計額 -8,480,489 1,221,592 -9,702,081

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